Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2022

6.2.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2022

Notes

2021 (68)

(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation

714

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges

5.7

520

537

Produits et charges financiers (hors endettement net)

37

24

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

(154)

(208)

7.1

2

63

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 119 (75)

349

Acquisition de participations

7.2 6.1 7.3

(5)

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

(497) (382)

(427)

45

Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)

7.4 7.5

422

8 11

Dividendes reçus

9 2

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(62)

(521)

(430)

Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres Encaissements provenant des emprunts à long terme

10

- -

7.4 6.9 6.9 6.11 7.6

(38)

4

4

Remboursement des emprunts à long terme

(417)

(416)

Variation des autres passifs financiers

16

-

Intérêts financiers nets versés

(166) (591)

(188)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(600) (682)

6

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

2 139 2 145

2 817 2 139

7.7

436

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022