Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

L’exposition maximale au risque de crédit concernant les prêts et créances commerciales à la date de clôture, analysée par types de clients, est la suivante :

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

(en millions d’euros)

Air France EASY JET

109

105

9

7

FEDERAL EXPRESS CORPORATION

18 15

23

TURKISH AIRLINES

6

Autres compagnies aériennes Sous-total compagnies aériennes Direction générale de l’aviation civile 1 Autres clients et comptes rattachés Autres prêts et créances à moins d’un an

46

31

197 368 373

172 320 335 373

412

TOTAL PRÊTS ET CRÉANCES À MOINS D’UN AN

1 350

1 200

1 L’avance Agence France Trésor est présentée au passif pour un montant de 256 millions d’euros en 2022.

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2022

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues

1 150

1 147

6

Créances échues :

depuis 1 à 30 jours depuis 31 à 90 jours depuis 91 à 180 jours depuis 181 à 360 jours depuis plus de 360 jours

116 36 23

107

33

19

27

20 24

108

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

1 460

1 350

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des évènements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un évènement de crédit.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2022 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Exposition nette (c) - (d)

Instruments financiers

Juste valeur des collatéraux

(en millions d’euros)

dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

54

- - - - - -

54

- - - - - -

- - - - - -

54

-

-

-

54 (1)

54 (1)

54 (1)

-

-

-

(1)

(1)

(1)

409

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022