Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

4.6 Fournisseurs et comptes rattachés Les fournisseurs et comptes rattachés se répartissent comme suit :

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Fournisseurs d’exploitation

494 291 785

336 346 682

Fournisseurs d’immobilisations

TOTAL

4.7 Autres créances et charges constatées d’avance Le détail des autres créances et charges constatées d’avance est le suivant :

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Avances et acomptes versés sur commandes Créances fiscales (hors impôt sur les sociétés) Créances au personnel et charges sociales

81

64

107

111

19

2

Charges constatées d’avance

43 48

27

263

Autres créances 1

TOTAL 467 1 En 2020, les autres créances incluent la partie courante de l’indemnisation correspondant à la fin de la concession TAV Istanbul (aéroport Atatürk) de 195 millions d’euros recouvrées sur le premier semestre 2021. 298

4.8 Autres dettes et produits constatés d’avance Le détail des autres dettes et produits constatés d’avance est le suivant :

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Avances et acomptes reçus sur commandes 1

278 253 82 30 167

159 219

Dettes sociales

Dettes fiscales (hors impôt exigible)

206

Avoirs à établir

39

Produits constatés d’avance

142

Loyers de concessions exigibles < 1 an

45 57 96

119

Dette liée à l’option de vente des minoritaires/acquisition de titres

-

Autres dettes

74

TOTAL

1 008

958

1 Incluant l’avance de l’Agence France Trésor pour un montant de 241 millions d’euros.

Les dettes fiscales (taxe foncière et contribution foncière de l’entreprise) figurant au bilan au 31 décembre 2020 ont fait l’objet d’un règlement au cours du premier semestre 2021 (ADP SA ayant bénéficié des mesures de report mises en place par l’État en raison de la crise sanitaire). Les produits constatés d’avance concernent principalement Aéroports de Paris SA et comprennent : ◆ des loyers part fixe, soit 66 millions d’euros au 31 décembre 2021 (67 millions d’euros au 31 décembre 2020) ;

◆ des revenus des parcs de stationnement : abonnement et réservation, soit 11 millions d’euros au 31 décembre 2021 (10 millions d’euros au 31 décembre 2020) ; Les dettes sur loyers de concessions exigibles concernent TAV Airports au titre des concessions de TAV Tunisia, TAV Macedonia, TAV Milas Bodrum et TAV Ege ( cf. note 8.2).

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1