Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE

LES ACTIVITÉS DU GROUPE

Stratégie de TAV Airports Le Groupe ADP partage avec TAV Airports sa feuille de route stratégique « 2025 Pioneers ». La stratégie de croissance de TAV Airports repose sur trois orientations : ◆ disposer de solides références en tant qu’opérateur aéroportuaire : La gestion de la concession de l’aéroport d’Antalya jusqu’à fin 2051 représente un atout majeur en tant qu’aéroport ayant accueilli plus de 35 millions de passagers en 2019, de même que hisser les plateformes aéroports de TAV Airports à un niveau élevé de reconnaissance en matière de technologie, d’hospitalité et de croissance durable ; ◆ concentrer le développement du réseau dans certaines régions : Consolider et étendre le portefeuille de concessions de TAV Airports dans les régions d’Europe de l’Est, d’Asie centrale, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. S’appuyer sur un réseau important de compagnies aériennes permettant de dynamiser le marché du transport aérien dans ces régions ; ◆ développer les sociétés de services : afin d’augmenter les revenus des aéroports existants et de favoriser la compétitivité du groupe pour gagner de nouvelles concessions. Notamment, la notoriété du réseau de salons de TAV OS est un vecteur majeur pour accélérer le déploiement de la stratégie d’hospitalité. Dans ces conditions, TAV Airports s’appuie sur la filiale TAV Technologie pour développer des logiciels de nouvelle

génération pour les opérations aéroportuaires et l’assistance en escale, et pour déployer des installations numériques sur certains process passagers, garantissant ce faisant une présence internationale démultipliée. TAV Airports est aussi bien placé pour contribuer aux objectifs du groupe ADP en matière de notation ACI-ASQ et Skytrax et de développement du réseau de salons. En matière de développement durable, TAV Airports aura pour pilier d’accroître la performance énergétique de ses activités et de réduire l’impact carbone de tous les nouveaux bâtiments. À cette fin, un bilan carbone sur la durée de vie des nouveaux bâtiments sera établi et l’utilisation des énergies renouvelables sera intensifiée. ◆ Le trafic de TAV Airports est estimé entre 71 et 76 millions de passagers en 2022.Le trafic devrait atteindre le niveau constaté en 2019 (soit 89 millions de passagers) en 2023. Il est attendu entre 102 et 107 millions de passagers en 2025 ; ◆ La marge d'EBITDA est attendue entre 32 % et 35 % en 2022, devrait retrouver son niveau de 2019 (soit 37 %) entre 2023 et 2024, et devrait s'établir entre 42 % et 45 % en 2025 ; ◆ Le ratio dette financière nette / EBITDA est attendu entre 6,0x et 7,0x en 2022 et entre 2,5x et 3,0x en 2025. Objectifs 2022-2025 de TAV Airports Les objectifs de TAV Airports sont les suivants :

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Gouvernance Au 31 décembre 2021, l’actionnariat de TAV Airports se décomposait ainsi :

Actionnaires

% du capital

Groupe Aéroports de Paris 1

46,38 %

Tepe Insaat Sanayi A.Ş.

5,06 %

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

1,16 %

Autre flottant

47,40 %

1 À travers Tank ÖWA alpha GmbH, filiale à 100 % d’Aéroports de Paris.

Le conseil d’administration de TAV Airports est composé de 11 membres, dont 5 nommés sur proposition du Groupe ADP, 1 membre pour lequel Tepe a le droit de proposer un candidat, 1 membre pour lequel Sera a le droit de proposer un candidat et 4 administrateurs indépendants proposés par le comité des nominations au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

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