Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

6.2.3 FLUX DE TRÉSORERIE

Tableau des flux de trésorerie

2021 (68)

Notes

2020 (400)

(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges

5.7

537

587

Produits et charges financiers (hors endettement net)

24

(35)

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

7.1

(208)

156

63

(42) 264

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

349

Acquisition de participations

7.2 6.1 7.3

(5)

(1 202)

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

(427)

(686)

45

(37)

Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)

8 11

1

Dividendes reçus

7.4

7

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(62)

45

(430)

(1 872)

Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres Encaissements provenant des emprunts à long terme

- -

6

(3)

6.9 6.9 6.11

4

3 942 (685)

Remboursement des emprunts à long terme

(416)

Variation des autres passifs financiers

-

(11)

Intérêts financiers nets versés

7.5

(188)

(126) 3 123 1 516 1 305 2 821

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(600) (682) 2 821 2 139

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

7.6

374

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