Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

INVESTISSEMENTS FINANCIERS, CESSIONS ET ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS (NETTE DE LA TRÉSORERIE ACQUISE)

2021 (315)

2020

(en millions d’euros)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(1 221)

En 2020, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’expliquait principalement par : ◆ l’acquisition des titres GMR Infrastructure Services Limited par ADP SA pour un montant de 687 millions d’euros (y compris frais d’acquisition des titres) dans le cadre de la première phase d’acquisition du groupe GMR Airports Limited ; ◆ l’acquisition des titres GMR Airports Limited par ADP SA pour 405 millions d’euros (y compris frais d’acquisition des titres) et l’augmentation de capital dans GMR Airports Limited d’ADP SA pour 118 millions d’euros dans le cadre de la seconde phase d’acquisition du groupe indien.

En 2021, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’explique principalement par : ◆ l’acquisition des titres Almaty International Airport JSC et Venus Trading LLP par le sous-Groupe TAV pour 372 millions de dollars américains décaissés sur la période.

13.2.3 Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

2021

2020 4 189 (884)

(en millions d’euros)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

294

6

Remboursement des emprunts à long terme

(578)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(17)

(15)

Subventions reçues au cours de la période

1

7

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

(1)

1

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres

1

(3)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

-

-

(4)

(32)

Variation des autres passifs financiers

(56)

50

Intérêts payés Intérêts reçus

(285)

(194)

39

7

Flux relatifs aux activités non poursuivies

(176) (782)

176

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

3 302

VARIATION DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS La variation des autres passifs financiers correspond principalement à la variation des liquidités soumises à restriction (bons du trésor turc) à hauteur de 50 millions ( cf. note 9.4.2). FLUX RELATIFS AUX ACTIVITÉS NON POURSUIVIES Les flux relatifs aux activités non poursuivies correspondent au remboursement de l’emprunt de 176 millions d’euros contracté en 2020 sur TAV Istanbul ( cf. note 12).

DIVIDENDES VERSÉS Au titre de 2021, aucun dividende n’a été versé. ENCAISSEMENTS ET REMBOURSEMENTS D’EMPRUNT (INTÉRÊTS COMPRIS) Les encaissements (294 millions d’euros) et remboursements (578 millions d’euros) des emprunts à long terme ainsi que les intérêts payés et reçus pendant l’année 2021 sont détaillés en notes 9.4.2 et 9.4.3.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1