Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2021

2020

(en millions d’euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

676

1 347

Résultat des entreprises mises en équivalence

61

220

Plus (ou moins) values nettes de cession d’actifs immobilisés

-

(2) (9)

Autres

(87) 650

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

1 556

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2021

2020

(en millions d’euros)

Stocks

-

23

Clients et autres débiteurs

(245)

(18) 109

Fournisseurs et autres créditeurs

157

Variation du besoin en fonds de roulement

(88)

114

La variation négative de 63 millions d’euros du besoin en fonds de roulement s’explique principalement par l’augmentation des créances clients à la suite de l’adaptation des délais de règlement et d’encaissement des factures du groupe en raison de la crise sanitaire ainsi qu’au paiement des factures fournisseurs.

6

13.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2021 (527)

2020 (848)

(en millions d’euros)

Investissement corporels, incorporels et de placement

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

(56)

39

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

(315)

(1 221)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

2

-

Variation des autres actifs financiers

(210)

(93)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

11

5 9

Dividendes reçus

40

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 055)

(2 109)

La variation des autres actifs financiers s’explique principalement par le prêt accordé par le Groupe TAV à sa participation en Arabie Saoudite.

INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS

◆ Développement immobilier : investissements visant à développer le foncier côté ville, ainsi que les activités de fret et de maintenance aéronautique ; ◆ Restructuration : investissements visant à reconfigurer la disposition du patrimoine existant ; ◆ Sûreté : investissements financés par la taxe d’aéroport, soit principalement les investissements relatifs à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire. ◆ Autres.

Les investissements réalisés par le Groupe ADP sont classés au sein d’une nomenclature, composée des sept programmes d’investissements suivants : ◆ Rénovation et qualité : investissements courants visant à rénover le patrimoine, en vue de réduire sa vétusté ou d’en apporter une amélioration qualitative, ainsi que les investissements liés aux commerces ; ◆ Développement des capacités : investissements visant à accroitre la capacité des actifs ; ◆ Frais d’études et de suivi de travaux (FEST) : frais de conception et de suivi de travaux nécessaires à la réalisation d’un actif ;

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1