Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

L’exposition maximale au risque de crédit concernant les prêts et créances commerciales à la date de clôture, analysée par types de clients, est la suivante :

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Air France

105

96

Easy Jet

7

1

Federal Express Corporation

23

20

Turkish Airlines

6

4

Autres compagnies aériennes Sous-total compagnies aériennes Direction Générale de l’Aviation Civile 1

31

24

172 320

145 135

ATU

-

-

Autres clients et comptes rattachés

335 373

287 524

Autres prêts et créances à moins d’un an

TOTAL PRÊTS ET CRÉANCES À MOINS D’UN AN

1 200

1 091

1 L’avance Agence France Trésor est présentée au passif pour un montant de 241 millions d’euros.

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2021

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues

1 065

1 059

Créances échues :

depuis 1 à 30 jours depuis 31 à 90 jours depuis 91 à 180 jours depuis 181 à 360 jours depuis plus de 360 jours

55 25

55 24

18 21

17 13

137

32

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

1 321

1 200

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des évènements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un évènement de crédit.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2021 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Instruments financiers

Juste valeur des collatéraux

Exposition nette (c) - (d)

(en millions d’euros)

dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

- - -

- - - - - -

- - -

- - - - - -

- - - - - -

- - -

(38)

(38)

(38)

-

-

-

(38)

(38)

(38)

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1