Document d'Enregistrement Universel 2024

1 PRÉSENTATION DU GROUPE ACTIVITÉS DU GROUPE

MODÈLES DE CONCESSION

Type de contrat/Date d’expiration

2019 Pax (mppa)

tax/ passager International

Redevance sûreté/ pax int 6

Frais annuels de concession payés

Participation

tax/passager Domestique

Garantie de volume 0,6 m Dom., 0,75 m Int’l pour 2007 + 5 % p. a

Aéroport

TAV Périmètre

Contrat Build Operate Transfer (Mai 2025)

15 € 2,50 € (Transfer)

Ankara Esenboğa 8

100 % Terminal

13,7

3 €

1,50 €

-

119 M€ en amont 10 M€ de 2025 à 2029 et 15 M€ de 2030 à 2049 + TVA 12

New Ankara Esenboğa

Bail (Mai 2050)

15 € 5 € (Transfer)

100 % Terminal

13,7

3 €

3 €

Non

(Débute en 2025) Izmir-A. Menderes (Ege) 8 Gazipaşa Alanya 8

Concession (Décembre 2034) Bail (Mai 2036) Concession (Décembre 2037) Bail (Décembre 2026) Bail (Décembre 2051)

15 € 2,50 € (Transfer)

29 M€ + TVA 1

100 % Terminal

12,4

3 €

1,50 €

Non

50 000 $ + TVA+65 % du profit net

100 % Aéroport

1,1

12 €

24,79 €

1 €

Non

143,40 M€ avancées + 28,70 M€ +TVA 2

Milas Bodrum 8

100 % Terminal

4,3

15 €

3 €

1,5 €

Non

15 € 2,50 € (Transfer)

Antalya 8

49 % 5

Terminal

35,7

3 €

1,5 €

Non 100,50 M€ + TVA

1 813 M€ avancés 145 M€ de 2027 à 2031 et 236 M€ de 2032 à 2051 + TVA 11

New Antalya (Débute en 2027)

17 € 5,0 € (Transfer)

51 % 10

Terminal

35,7

3 €

3 €

Non

8,9 $ pour les compagnies aériennes non khazak

Les charges varient

Pas de Concession 9

Almaty

85 % Aéroport

6,4

-

Non

-

10 % des recettes brutes d’atterrissage et de l’assistance en escale 10 % du chiffre d’affaires brut d’atterrissage et de l’assistance en escale avec un montant annuel minimum de 400 000 GEL 11-26 % du chiffre d’affaires provenant de 7 2010 à 2047 4,11 % du chiffre d’affaires annuel brut 3

Contrat Build Operate Transfer (Janvier 2027)

Tbilissi

80 % Aéroport

3,7

25 US$

6 US$

-

Non

Contrat Build Operate Transfer (Août 2027)

Batumi

76 % Aéroport

0,6

12 US$

7 US$

-

Non

Contrat Build Operate Transfer + concession (Mai 2047) Contrat Build Operate Transfer + concession (Juin 2032) Contrat Build Operate Transfer + concession (Mai 2041) Contrat Build Operate Transfer

Monastir & Enfidha

100 % Aéroport

3

13 €

1 €

0,80 €

Non

13 € à Skopje,

6,50 € à Skopje, 6,50 € à Ohrid

Skopje & Ohrid

100 % Aéroport

2,7

-

Non

10,20 € à Ohrid

Médine (TIBAH)

26 % Aéroport

8,4 SAR 94,27 4 SAR 10,60

-

Non

54,50 %

6,50 € international, domestique et PAX en transfert

2,00 € - 11,50 M€ fixe 0,5 % (2016) - 61 % (2042) variable

19,67 € 4,5 € (Transfert)

Zagreb (MZLZ)

15 % Aéroport

3,4

8,43 €

Non

+ concession (Avril 2042)

1 Base de comptabilité d’exercice : charges d’amortissement de 13,50 M€ en 2015 à 32,40 M€ en 2032 plus charges financières de 17,8 M€ en 2015 à 0,00 M€ en 2032. 2 Base de comptabilité d’exercice : charges d’amortissement de 11,10 M€ en 2016 à 38,00 M€ en 2032 plus charges financières de 18,8 M€ en 2016 à 0,00 M€ en 2032. 3 Le pourcentage sera réduit à 2 % au fur et à mesure que le nombre de passagers augmentera. 4 La redevance PAX à Médine s’applique aux passagers internationaux au départ et à l’arrivée. La taxe de séjour sera augmentée en fonction de l’IPC cumulé en Arabie saoudite tous les trois ans 5 La participation de 49 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya lui donne droit à une gouvernance égale et à 50 % des dividendes. 6 Les redevances sûretés pour les passagers internationaux sont perçues dans les aéroports turcs depuis janvier 2019. 7 Les redevances de concession ont été restructurées en novembre 2019 avec le multiplicateur suivant : (*35 % si pax < 4 m, *75 % si 4 m < pax < 5 m, *125 % si 5 m < pax <7,5 m, *150 % si pax > 7,5 m). 8 DHMI a prolongé les périodes d’exploitation d’Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, Izmir et Milas-Bodrum pour deux ans, en février 2021. https:// www.kap.org.tr/en/Bildirim/909767. 9 L’exploitation de l’aéroport ne fait pas l’objet d’une concession. Les installations aéroportuaires sont possédées et louées. 10 La participation de 51 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya lui donne droit à une gouvernance égale et à 50 % des dividendes.

11 La TVA sera payée sur la base d’une comptabilité d’exercice à partir de 2027 (52,2 millions d’euros par an). 12 La TVA sera payée sur la base de la comptabilité d’exercice à partir de 2025 (3,4 millions d’euros par an).

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