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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 6 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024

CHARGES (PRODUITS) SANS EFFET SUR LA TRÉSORERIE

2024

2023

(en millions d'euros)

Amortissements, dépréciations (hors actifs circulants) et provisions

745 292

793 (75)

Résultat des entreprises mises en équivalence

Plus (ou moins) values nettes de cession d'actifs immobilisés

8

19

Autres

(86) 959

(52) 685

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

VARIATION DU BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT

2024 (20) (48) (71) (139)

2023

(en millions d'euros)

Stocks (1)

(3)

Clients et autres débiteurs

(107)

Fournisseurs et autres créditeurs

48

Variation du besoin en fonds de roulement

(62)

1 Variation essentiellement liée aux stocks de fuel sur Almaty et à l’inventaire des stocks chez les sociétés du segment commerces et services.

La variation du poste clients et autres débiteurs concernent principalement Extime Travel Essentials, ETEP Operations, BTA, TAV Ankara, TAV AIA, TAV Operations Services et Hub One. 12.2.2 Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

2024

2023

(en millions d'euros)

Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations

(1 089)

(1 009)

(80)

137

Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

(384)

(158)

(18) (36)

144

Variation des autres actifs financiers

(468)

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

13

7

32 101

100 102

Dividendes reçus

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(1 461)

(1 145)

Pour rappel, la variation des autres actifs financiers incluait en 2023 le prêt accordé à GMR pour 331 millions d’euros ainsi que le paiement de la redevance initiale 119 millions d’euros à la Direction générale de l’aviation civile turque au titre du renouvellement de la concession de l’aéroport d’Ankara. INVESTISSEMENTS CORPORELS ET INCORPORELS

u développement immobilier : investissements visant à développer le foncier côté ville, ainsi que les activités de fret et de maintenance aéronautique ; u restructuration : investissements visant à reconfigurer la disposition du patrimoine existant ; u sûreté : investissements financés par la Taxe de sûreté et de sécurité, soit principalement les investissements relatifs à la sûreté et à la sécurité aéroportuaire ; u autres.

Les investissements réalisés par le Groupe ADP sont classés au sein d’une nomenclature, composée des sept programmes d’investissements suivants : u rénovation et qualité : investissements courants visant à rénover le patrimoine, en vue de réduire sa vétusté ou d’en apporter une amélioration qualitative, ainsi que les investissements liés aux commerces ; u développement des capacités : investissements visant à accroître la capacité des actifs ; u frais d’études et de suivi de travaux (FEST) : frais de conception et de suivi de travaux nécessaires à la réalisation d’un actif ;

Le montant des investissements corporels et incorporels s’analyse ainsi :

2024

2023

Notes

(en millions d'euros)

Investissements incorporels

6 6

(48)

(41)

Investissements corporels et de placement (hors droits d'usage) Investissements corporels, incorporels et de placement

(1 041) (1 089)

(968)

(1 009)

625

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