groupe-adp-rapport-financier-semestriel-2020

Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats semestriels 2020

Comptes consolidés du Groupe ADP au 30 juin 2020

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 30 Juin 2020:

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d'IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Exposition nette (c) - (d)

Juste valeur des collatéraux

Instruments financiers

(en millions d'euros)

dérivés : swap de taux

15

-

15

-

-

15

dérivés : swap de change

-

-

-

-

-

-

Total des dérivés actif

15

-

15

-

-

15

dérivés : swap de taux

(66)

-

(66)

-

-

(66)

dérivés : swap de change

(9)

-

(9)

-

-

(9)

Total des dérivés passif

(75)

-

(75)

-

-

(75)

Autres actifs financiers

Les montants figurant au bilan, respectivement au 30 Juin 2020 et au 31 décembre 2019, s'analysent comme suit :

Part non courante

Au 30/06/2020

Part courante

(en millions d'euros)

Instruments de capitaux propres - juste valeur par résultat*

60

60

-

Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

393

211

182

Créances & comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence

81

33

48

Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations

8

-

8

Créances financières rattachées aux aéroports en concessions**

82

53

29

Autres actifs financiers

222

125

97

Créances de location financement bailleur

136

134

2

Instruments financiers dérivés

15

7

8

Swaps de trading

15

7

8

Total

604

412

192

* La classification des instruments de capitaux propres selon IFRS 9 est présentée en note 18 ** cf. note 6.1.1

Part non courante

Au 31/12/2019

Part courante

(en millions d'euros)

Instruments de capitaux propres - juste valeur par résultat

59

59

-

Prêts et créances hors créances de location financement bailleur

646

476

170

Créances & comptes-courants sur des entreprises mises en équivalence

138

95

43

Autres créances et intérêts courus rattachés à des participations

13

-

13

Créances financières rattachées aux aéroports en concessions*

85

63

22

Autres actifs financiers

410

318

92

Créances de location financement bailleur

138

136

2

Instruments financiers dérivés

15

11

4

Swaps de trading

15

11

4

Total

858

682

176

La créance constatée sur Fedex qui s'élève à 123 millions d'euros est présentée sur la ligne "Créances de location financement bailleur".

Groupe ADP – Rapport financier semestriel 2020 | 95