Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 6 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

6.2.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

2023

Notes

2022

(en millions d’euros)

Résultat d’exploitation

903

714

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges

5.7

579 (14) (54) (103) 1 312 (128) (730) (425)

520

Produits et charges financiers (hors endettement net)

37

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

7.1

(154)

2

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

1 119 (75)

Acquisition de participations

7.2 6.1 7.3

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

(497) (382)

Produits provenant des cessions d’immobilisations (net de la variation des créances)

7.4 7.5

111

422

Dividendes reçus

5

9 2

Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

123

(1 044)

(521)

Subventions reçues au cours de la période Cessions (acquisitions) nettes d’actions propres

15

10

-

(38)

Dividendes distribués

6.7 6.9 6.9

(309)

-

Encaissements provenant des emprunts à long terme

9

4

Remboursement des emprunts à long terme

(519)

(417)

Variation des autres passifs financiers

(10) (61)

16

Intérêts financiers nets versés

7.6

(166) (591)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

(875) (607) 2 145

6

Trésorerie d’ouverture Trésorerie de clôture

2 139 2 145

7.7

1 538

528

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023