Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

14.3 Engagements donnés et reçus Les engagements hors bilan se décomposent de la manière suivante :

Dont sous groupe TAV Au 31/12/2022

Au 31/12/2023

Dont ADP SA

(en millions d’euros)

Engagements hors bilan donnés liés au périmètre du groupe Engagements d’acquisition de titres de participation Engagements hors bilan donnés liés au financement

1 1

- -

- - -

- - -

75

75

Engagements hors bilan donnés liés aux activités opérationnelles

2 084

640

1 375 1 226

1 838

Avals, cautions

1 228

2

984

DHMI

115

- - - - -

115

95

Tunisian Government

16

16

16 12

Saudi Arabian Government

6

6

Fraport Antalya

942

942

687

TAV Kazakhstan (Almaty)

45 191

45

47

Garanties à première demande

155 150 345

- -

194 150 484

CDG Express

150

494

149

Engagements d’acquisitions d’immobilisations (dont contrat EPC) 1

CDG Canalisation Marne ORY rénovation piste 2

23

23

- - - - - -

- - -

13

13

CDG terminal 2A

29 10 21

29 10 21

CDG Création tri bagages correspondances

42 39 42

ORY P2 ESPLANADE CDG terminal 2 D et C

6

6

Contrats EPC

149

-

149

184 176 133

Autres

171

138 138 715 165

- -

GI CDG Express

138

TOTAL ENGAGEMENTS DONNÉS

2 160

1 375

1 838

Engagements hors bilan reçus liés aux activités opérationnelles

269 150

78 78

261 143

Avals, cautions

52

Garanties à première demande

116

110

- -

112

Autres

3

3

6

TOTAL ENGAGEMENTS REÇUS 261 1 Les montants à fin 2022 ont été retraités des contrats EPC (engineering, procurement and construction) chez TAV car ils n’étaient pas présentés en engagements hors bilan lors de la publication de décembre 2022. 269 165 78

Aéroports de Paris SA Les cautions accordées et les garanties à premières demandes correspondent principalement à une garantie de paiement à première demande au bénéfice du GI CDG Express (150 millions d’euros), ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales. Par rapport au 31 décembre 2022 (300 millions d’euros), les engagements hors bilan sur acquisition d’immobilisations sont en hausse de 45 millions d’euros. Cette hausse s’explique par la reprise des investissements à horizon 2025. Les principaux investissements réalisés au cours de l’année 2023 ayant contribué à la hausse du montant des engagements hors bilan sont les suivants : ◆ le remplacement réglementaire des EDS standard 2 par des EDS standard 3 au terminal 2A de Paris-Charles de Gaulle ;

◆ le projet de canalisation Marne visant à améliorer la gestion des eaux pluviales de la plateforme CDG par le biais de la prolongation de la canalisation de rejet existante entre le Bassin des Renardières et la Réneuse ; ◆ la revalorisation, l’électrification et la mise en conformité du parking P2 pour en faire le parking de référence de Paris-Orly (Déploiement massif de bornes de rechargement électrique ; sauvegarde et réparation de la structure du futur parking P2, amélioration de la sécurité incendie, reprise d’étanchéité et réaménagement du niveau Arrivée Esplanade ORY 12 et du viaduc Départ) ; ◆ la rénovation et la mise en conformité EASA (Agence européenne de la sécurité aérienne) des infrastructures aéronautiques de la piste 2 et des voies de circulations avions (VCA) associées. Les engagements donnés aux salariés sont présentés en note 5.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023