Rapport Annuel du Groupe ADP

I NFORMAT I ONS F I NANC I ÈRES CONCERNANT LE PATR I MO I NE , LA S I TUAT I ON F I NANC I ÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes consolidés du Groupe ADP au 31 décembre 2023

6.1 .4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

2023 1 243

Notes

2022

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

988 591 (53)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie

12

685

Charges financières nettes hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

(107) 1 821 (62) (171)

1 526

Variation du besoin en fonds de roulement

12

55

Impôts sur le résultat payés

(31)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

(1)

3

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

1 587

1 553 (695)

12

(1 009)

137

3

Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise)

12 12

(158)

(414)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

144

18

Variation des autres actifs financiers

(468)

(64)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

7

6

100 102

420

Dividendes reçus

12

25

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme

(1 145)

(701)

9 9

740

461

Remboursement des emprunts à long terme

(962)

(770)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(18)

(20)

Subventions reçues au cours de la période

18

12 19

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

- -

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres

(34)

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

7

(309) (16) (24) (291)

-

(11)

Variation des autres passifs financiers

(24)

Intérêts payés Intérêts reçus

(258)

141

20

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(721)

(605)

Incidences des variations de cours des devises

(10)

5

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

(289) 2 630 2 341 2 343

252

2 378 2 630

12

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

2 631

Dont Concours bancaires courants

(2)

(1)

Les flux de trésorerie sur l’année 2023 comprennent : Flux d’investissement : 331 millions d’euros sur le projet de fusion GIL & GAL en Inde. Flux de financement : 309 millions de distribution de dividendes.

2023 7 440

2022 8 011 (259) (329)

(en millions d’euros)

Endettement financier net en début de période

Variation de la trésorerie

291

(Émission)/remboursement d’emprunts

(240)

Autres variations

443

17

Dont (dettes)/excédents repris lors de regroupement d’entreprises

12

11

Variation de l’endettement financier net Endettement financier net en fin de période

494

(571)

7 934

7 440

437

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023