Rapport Annuel 2024 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 6 ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS FOURNISSEURS SUR LES DETTES EXISTANTES À LA CLÔTURE DES COMPTES

6.4 ÉCHÉANCIER DES PAIEMENTS FOURNISSEURS SUR LES DETTES EXISTANTES À LA CLÔTURE DES COMPTES

FACTURES REÇUES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU ARTICLE D. 4411. - 1° : FACTURES REÇUES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

Total (1 jour et plus)

0 jour

(A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées Montant total des factures concernées TTC

95

130

36

51

312

4 925 142 € 2 191 163 € 1 084 939 € 497 720 € 8 698 965 €

Pourcentage du montant total des achats de l’exercice TTC

0,24 %

0,11 %

0,05 %

0,02 %

0,42 %

Pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice TTC (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures

2 691

Montant total des factures exclues TTC 30 720 274 € (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

O Délais contractuels : (préciser) Ø Délais légaux : selon Code de commerce

FACTURES ÉMISES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU ARTICLE D. 4411. - 2° : FACTURES ÉMISES NON RÉGLÉES À LA DATE DE CLÔTURE DE L’EXERCICE DONT LE TERME EST ÉCHU

0 jour non échu

1 à 30 jours

31 à 60 jours

61 à 90 jours

91 jours et plus

total (1 jour et plus)

(A) Tranches de retard de paiement Nombre de factures concernées Montant total des factures concernées TTC Pourcentage du montant total des achats de l’exercice TTC Pourcentage du chiffre d’affaires de l’exercice TTC

8 785

1 246

948

460

4 978

7 632

280 027 339 € 4 861 256 € 6 857 433 € 573 272 € 338 079 468 € 350 371 429 €

8,00%,

0,15%,

0,21%,

0,02%,

10,16%,

10,53%,

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées Nombre de factures 49 91 97 128 5 173 Montant total des factures exclues TTC 1 559 908 € 1 213 050 € 1 501 731 € 1 108 651 € 34 702 484 € 38 525 917 € (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal – article L.441-6 ou article L.443-1 du Code de commerce) 4 857

Délais de paiement utilisés pour le calcul des retards de paiement

Ø Délais contractuels : factures payables à 30 jours de leur date d’émission O Délais légaux : selon Code de commerce

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