Rapport Annuel 2024 - Groupe ADP
6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024
6.1.4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS
Notes
2024
2023 1 243
(en millions d'euros)
Résultat opérationnel
994 959
Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Charges financières nettes hors coût de l'endettement Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt
12
685
(7)
(107) 1 821 (62) (171)
1 946 (139) (283)
Variation du besoin en fonds de roulement
12
Impôts sur le résultat payés
Flux relatifs aux activités non poursuivies
–
(1)
Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations
1 524
1 587
12
(1 089)
(1 009)
(80)
137
12 12
(384)
(158)
(18) (36)
144
Variation des autres actifs financiers
(468)
Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées
13
7
12 12
32 101
100 102
Dividendes reçus
Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme
(1 461)
(1 145)
9 9
1 111
740
Remboursement des emprunts à long terme
(939)
(962)
Remboursements des dettes de location et charges financières associées
(28)
(18)
Subventions reçues au cours de la période
8
18
Dividendes versés aux actionnaires de la société mère
7
(377)
(309)
Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales
(25) (24)
(16) (24) (291)
Variation des autres passifs financiers
Intérêts payés Intérêts reçus
(298)
114
141
Flux de trésorerie provenant des activités de financement
(458)
(721)
Incidences des variations de cours des devises
9
(10)
VARIATION DE TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
(386) 2 341 1 955 1 958
(289) 2 630 2 341 2 343
12
Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie
Dont Concours bancaires courants
(3)
(2)
Les flux de trésorerie de la période comprennent :
u flux d’investissement : 1 169 millions d’euros d’investissements corporels et incorporels (y compris fournisseurs d’immobilisations) et 384 millions d’euros d’investissements financiers ; u flux de financement : 377 millions de distribution de dividendes et l’émission et le remboursement d’emprunts obligataires pour 500 millions d’euros chacun.
2024 7 934
2023 7 440
(en millions d'euros)
Endettement financier net en début de période
Variation de la trésorerie
396 144
291
(Émission)/remboursement d'emprunts
(240)
Autres variations
98 70
443
Dont (dettes)/excédents repris lors de regroupement d'entreprises
12
Variation de l'endettement financier net Endettement financier net en fin de période
638
494
8 572
7 934
556
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