Rapport Annuel 2024 - Groupe ADP

6 INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2024

6.1.4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

Notes

2024

2023 1 243

(en millions d'euros)

Résultat opérationnel

994 959

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Charges financières nettes hors coût de l'endettement Capacité d'autofinancement opérationnelle avant impôt

12

685

(7)

(107) 1 821 (62) (171)

1 946 (139) (283)

Variation du besoin en fonds de roulement

12

Impôts sur le résultat payés

Flux relatifs aux activités non poursuivies

–

(1)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations Investissements financiers, filiales et participations (net de la trésorerie acquise) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

1 524

1 587

12

(1 089)

(1 009)

(80)

137

12 12

(384)

(158)

(18) (36)

144

Variation des autres actifs financiers

(468)

Produits provenant des cessions d'immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

13

7

12 12

32 101

100 102

Dividendes reçus

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme

(1 461)

(1 145)

9 9

1 111

740

Remboursement des emprunts à long terme

(939)

(962)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(28)

(18)

Subventions reçues au cours de la période

8

18

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère

7

(377)

(309)

Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle dans les filiales

(25) (24)

(16) (24) (291)

Variation des autres passifs financiers

Intérêts payés Intérêts reçus

(298)

114

141

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(458)

(721)

Incidences des variations de cours des devises

9

(10)

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

(386) 2 341 1 955 1 958

(289) 2 630 2 341 2 343

12

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(3)

(2)

Les flux de trésorerie de la période comprennent :

u flux d’investissement : 1 169 millions d’euros d’investissements corporels et incorporels (y compris fournisseurs d’immobilisations) et 384 millions d’euros d’investissements financiers ; u flux de financement : 377 millions de distribution de dividendes et l’émission et le remboursement d’emprunts obligataires pour 500 millions d’euros chacun.

2024 7 934

2023 7 440

(en millions d'euros)

Endettement financier net en début de période

Variation de la trésorerie

396 144

291

(Émission)/remboursement d'emprunts

(240)

Autres variations

98 70

443

Dont (dettes)/excédents repris lors de regroupement d'entreprises

12

Variation de l'endettement financier net Endettement financier net en fin de période

638

494

8 572

7 934

556

AÉROPORTS DE PARIS w DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024