Document d'enregistrement universel 2020

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIÈRE ET DU RÉSULTAT

PERSONNES RESPONSABLES DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL

CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES

FACTEURS DE RISQUES

INFORMATIONS CONCERNANT LA SOCIÉTÉ

APERÇU DES ACTIVITÉS

ORGANIGRAMME

TRÉSORERIE ET CAPITAUX

ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

INFORMATIONS SUR LES TENDANCES

Le montant des charges courantes du groupe s’établ i t à - 1 962 millions d’euros sur l’année 2020 en baisse de - 1 023 millions d’euros du fait de la baisse d’activité et sous l’impulsion du plan d’optimisation économique et financier engagé dans l ’ensemble du groupe. L’objectif était une réduction des charges courantes à hauteur de 650 à 700 millions d’euros : il a été atteint pour l’année 2020 avec un total de réduction de ses charges courantes de 668 millions d’euros dont 423 millions d’euros au niveau d’ADP SA (84 millions d’euros liés à la fermeture d’infrastructures et 118,5 millions d’euros aux mesures d’activité partielle en France en conséquence de la baisse d’activité et de la fermeture des infrastructures), 107 millions d’euros au niveau de TAV Airports et 89 millions d’euros pour les filiales commerciales à Paris. Les charges courantes du groupe se répartissent ainsi : ◆ Les achats consommés sont en baisse de - 257 millions d’euros et s’établissent à - 263 millions d’euros, dont : ◆ une diminution de - 220 millions d’euros à Paris avec notamment - 165 millions d’euros chez les filiales commerciales (Société de Distribution Aéroportuaire et Relay@ADP) sous l’effet de la baisse mécanique du coût des ventes en lien avec la baisse de chiffre d’affaires, - 27 millions d’euros de moindres coûts engagés en lien avec la Société du Grand Paris et des économies réalisées par les fermetures d’infrastructures ; et ◆ une diminution de - 37 millions d’euros à l’international sous l’effet notamment e la baisse du coût des ventes de BTA (société spécialisée dans les bars et restaurants) pour - 22 millions d’euros et des économies réalisées par les fermetures d’infrastructures. ◆ Les charges liées aux services externes s’élèvent à - 681 millions d’euros en baisse de - 469 millions d’euros, dont : ◆ une diminution de - 287 millions d’euros à Paris sous l’impulsion du plan d’optimisation engagé avec – 197 millions d’euros en prestation de services externes du fait notamment d’un recours moins important aux prestataires externes en lien avec la baisse du trafic et la fermeture des infrastructures, - 29 millions d’euros en entretien et réparation et - 61 millions d’euros en autres services et charges externes ; et ◆ une diminution de - 182 mi l l ions à l ’ international dont - 103 millions d’euros pour AIG sous l’effet de la baisse mécanique du loyer de concession pour un montant de - 100 millions d’euros corrélée à la baisse du chiffre d’affaires et - 68 millions d’euros pour TAV Airports sous l’effet de la baisse des coûts opérationnels des sociétés de services en lien avec la baisse du trafic, des économies réalisées par l’optimisation des infrastructures et de l’impact de la fermeture de l’aéroport d’Istanbul Atatürk en avril 2019.

◆ Les charges de personnel sont en baisse de - 198 millions d’euros et s’établissent à 732 millions d’euros, du fait notamment du déploiement de l’activité partielle à Paris (- 173 millions d’euros) ainsi que d’autres dispositifs d’aide ou de support à l’international (dont – 46,5 millions d’euros chez TAV Airports). En France, les principales sociétés du groupe ont eu recours à l’activité partielle à partir de la mi-mars. Celle-ci porte sur une fourchette comprise entre 35 % et 85 % des effectifs équivalent temps plein selon les mois et les entités concernées. Dans les filiales étrangères, l’accompagnement de la décroissance d’activité a été adapté en prenant en compte les dispositifs réglementaires ainsi que les mesures gouvernementales locales. Toutefois, la baisse des charges de personnel est limitée par un effet de base défavorable du fait de la comptabilisation en 2019 d’une reprise pour engagement de retraite d’Aéroports de Paris SA pour un montant de 41 millions d’euros faisant suite à la modification par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, dite loi PACTE, des régimes de retraite à prestations définies (régime L137-11, dit « article 39 »). ◆ Le montant des impôts et taxes est en baisse de - 71 millions d’euros et s’établit à - 245 millions d’euros. Cette baisse s’explique essentiellement par la baisse de l’activité à Paris par rapport à 2019 (impact sur la CET 1 pour 39,4 millions d’euros et les prestations de sûreté pour 21 millions d’euros). ◆ Les autres charges d’exploitation sont en baisse de - 28 millions d’euros et s’élèvent à - 42 millions d’euros. ◆ Les autres charges et produits représentent une charge nette de - 8 millions d’euros, du fait notamment de : ◆ la comptabilisation de dépréciations de créances clients nettes de reprises pour - 41 millions d’euros ; Ces dépréciations de créances prennent en compte le risque de défaut des clients des secteurs dont l’activité a été soudainement interrompue du fait de la crise liée au Covid- 19 ; ◆ la baisse des produits relati fs au projet CDG Express (- 11,2 millions d’euros) du fait de la crise liée au Covid- 19 conduisant à un ralentissement du rythme des études et des travaux ; ◆ un effet base défavorable de - 7 millions du fait de la vente de terrains en 2019. Sur l ’année 2020, l ’ EBITDA consol idé du groupe s’élève à 168 millions d’euros. Le taux de marge brute 2 associé est de 7,8 %, en baisse de 29,9 points.

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1 Contribution économique territoriale. 2 EBITDA / Chiffre d’affaires.

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