Document d'enregistrement universel 2020

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2020

Comptes courants Les comptes courants présentés en autres créances se décomposent comme suit :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

TANK ÖWA alpha GmbH

383 367

426 300

ADP International ADP Ingénierie

26

18 21

Société de Distribution Aéroportuaire

17

ADP Invest

9

6 7

SAS Coeur d’Orly Investissement Filiales (intégrées globalement)

-

801

778

ADP Immobilier industriel ADP Immobilier Tertiaire

4 4

- -

CDG Express Études

- -

6 2 8

Autres

Entreprises associées et co-entreprises

8

TOTAL

810

786

Dépréciation de l’actif circulant La dépréciation de l’actif circulant s’élève à 270 millions d’euros :

Au 31/12/2020

Au 31/12/2019

(en millions d’euros)

Créances clients et comptes rattachés

(67)

(40)

Comptes courants Autres créances

(203)

-

-

(1)

TOTAL

(270)

(41)

Les dépréciations clients de 67 millions d’euros concernent essentiellement 3 compagnies aériennes en liquidation judiciaire – Aigle Azur, XL Airways, Air Méditerranée – pour 26 millions d’euros ainsi que La Conciergerie pour 3 millions d’euros (contentieux) et la Société Exploitation Hôtelière Roissy pour 2 millions d’euros (litige). L’augmentation des dépréciations de créances au 31 décembre 2020 est principalement due à : ◆ une provision de 19 millions d’euros pour tenir compte de la crise sanitaire impactant fortement nos clients ; ◆ TRAVELEX, 1,5 million d’euros, suite à l’annonce du dépôt de bilan (confirmé par jugement du 5 janvier 2021) ;

◆ NORWEGIAN AIR SHUTTLE, 1,3 million d’euros, arrêt des vols en octobre et absence de soutien par l’État norvégien ; ◆ FLYBE, 1 million d’euros, en liquidation judiciaire ; ◆ SHERATON ROISSY, 1,3 million d’euros, contentieux en cours sur les loyers ; ◆ Société d’exploitation hôtelière Roissy (Hilton), 1,1 million d’euros, litige. La dépréciation des comptes courants de 203 millions d’euros concerne ADP International pour 187 millions d’euros et Société de Distribution Aéroportuaire pour 16 millions d’euros.

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