Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

INVESTISSEMENTS FINANCIERS, CESSIONS ET ACQUISITIONS DE FILIALES ET PARTICIPATIONS (NETTE DE LA TRÉSORERIE ACQUISE)

2020 (1 221)

2019 (35)

(en millions d’euros)

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

En 2019, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’expliquait principalement par : ◆ l’acquisition additionnelle des titres Tibah Development par TAV Airports pour un montant de 4 millions d’euros ; ◆ l’acquisition de 70 % par TAV Airports de GIS pour un montant de 2 millions d’euros net de la trésorerie acquise ; ◆ 7 millions d’euros de trésorerie acquise concernant le changement de méthode pour la Société de Distribution Aéroportuaire, MZLZ- TRGOVINA D.o.o (la Société de Distribution Aéroportuaire Croatie) et Relay@ADP.

En 2020, le flux relatif aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations s’explique principalement par : ◆ l’acquisition des titres GMR Infrastructure Services Limited par ADP SA pour un montant de 687 millions d’euros (y compris frais d’acquisition des titres) dans le cadre de la première phase d’acquisition du groupe GMR Airports Limited ; ◆ l’acquisition des titres GMR Airports Limited par ADP SA pour 405 millions d’euros (y compris frais d’acquisition des titres) et l’augmentation de capital dans GMR Airports Limited d’ADP SA pour 118 millions d’euros dans le cadre de la seconde phase d’acquisition du groupe indien.

DIVIDENDES REÇUS

2020

2019

(en millions d’euros)

TAV Antalya

- - - - -

119

Schiphol Group

9 8

ATU TGS

16

SCI Roissy Sogaris

1

Autres TOTAL

9 9

20

173

18

13.2.3 Flux de trésorerie utilisés pour les activités de financement

2020

2019

(en millions d’euros)

Subventions reçues au cours de la période Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme

7

4

(3)

-

-

(366)

(32)

(79) 877

4 189 (884)

Remboursement des emprunts à long terme

(749)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(15)

(10)

Variation des autres passifs financiers

50

(2)

Intérêts payés Intérêts reçus

(194)

(209)

7

43

Flux relatifs aux activités non poursuivies

176

2

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

3 302

(489)

DIVIDENDES VERSÉS Le détail des dividendes versés aux actionnaires de la société mère est disponible en note 7.1.5. Les dividendes versés aux minoritaires dans les filiales correspondent principalement aux dividendes versés aux minoritaires de TAV Airports Holding et TAV Tbilissi.

ENCAISSEMENTS ET REMBOURSEMENTS D’EMPRUNT (INTÉRÊTS COMPRIS) Les encaissements (4 189 millions d’euros) et remboursements (884 millions d’euros) des emprunts à long terme ainsi que les intérêts payés et reçus pendant l’année 2020 sont détaillés en notes 9.4.2 et 9.4.3. VARIATION DES AUTRES PASSIFS FINANCIERS La variation des autres passifs financiers correspond principalement à la variation des liquidités soumises à restriction à hauteur de 43 millions (cf. note 9.4.2).

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AÉROPORTS DE PARIS  DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2020