Document d'enregistrement universel 2020

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

Tableau des flux de trésorerie consolidés

2020 (1 374)

Notes

2019 1 081

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

13

1 556 (50)

619

(53)

132 114

1 647

Variation du besoin en fonds de roulement

145

13

Impôts sur le résultat payés

(59) 109 296

(321)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

82

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissement corporels, incorporels et de placement 1 Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

1 553

13

(848)

(1 203)

39

-

13

(1 221)

(35)

Variation des autres actifs financiers

(93)

(102)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

5 9

19

Dividendes reçus

13

173

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme

(2 109)

(1 148)

9 9

4 189 (884)

877

Remboursement des emprunts à long terme

(749)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(15)

(10)

Subventions reçues au cours de la période

7

4

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

1

- -

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

(3)

7

-

(366)

18

(32)

(79)

Variation des autres passifs financiers

50

(2)

Intérêts payés Intérêts reçus

(194)

(209)

7

43

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

176

2

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

3 302

(489)

Incidences des variations de cours des devises

(4)

2

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

1 485 1 973 3 458 3 463

(82)

2 055 1 973 1 982

13

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(5)

(9)

1 Données retraitées telles que décrites dans la note 13.

Flux d’investissement Les flux relatifs aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations concernent principalement l’acquisition des titres GMR Airports Ltd par le groupe à hauteur de 1 210 millions d’euros. Flux de financement Le programme d’investissement du groupe a été financé par l’émission de deux emprunts obligataires de 4 milliards d’euros au total. Ces opérations de financement et d’investissements sont détaillées en note 2 Faits marquants.

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