Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

OPÉRATIONS AVEC LES APPARENTÉS

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE LA SITUATION

PRÉVISIONS DE BÉNÉFICE

ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION GÉNÉRALE

RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES DES DIRIGEANTS

FONCTIONNEMENT DES ORGANES D’ADMINISTRATION ET DE DIRECTION

INFORMATIONS SOCIALES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIÉTALES

PRINCIPAUX ACTIONNAIRES

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL ET DISPOSITIONS STATUTAIRES

CONTRATS IMPORTANTS

FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS

L’antériorité des créances courantes se présente ainsi :

Au 31/12/2019

Valeur brute

Valeur nette

(en millions d’euros)

Créances non échues Créances échues : depuis 1 à 30 jours

909

901

60 37 36 20 101

59 35 26

depuis 31 à 90 jours depuis 91 à 180 jours depuis 181 à 360 jours depuis plus de 360 jours

11

34

PRÊTS ET CRÉANCES COURANTS (SELON ÉCHÉANCIER – CF. § RISQUE DE LIQUIDITÉ)

1 163

1 066

L’évolution des dépréciations de créances commerciales est détaillée en note 4.4.

COMPENSATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS Les contrats d’instruments dérivés du groupe peuvent prévoir un droit de compensation si des événements particuliers surviennent tels qu’un changement de contrôle ou un événement de crédit.

En revanche, ces contrats ne prévoient pas d’accord de compensation globale conférant un droit juridiquement exécutoire de compenser les instruments financiers, ni d’accord de collatéralisation.

Le tableau suivant présente la valeur comptable des instruments dérivés actif et passif et l’effet des accords de compensation mentionnés ci-avant au 31 décembre 2019 :

Effet des autres accords de compensation (ne répondant pas aux critères de compensation d’IAS 32) (d)

Valeurs brutes comptables avant compensation (a)

Montants nets présentés au bilan (c) = (a) - (b)

Montants bruts compensés comptablement (b)

Exposition nette (c) - (d)

Instruments financiers

Juste valeur des collatéraux

(en millions d’euros)

18

dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS ACTIF dérivés : swap de taux dérivés : swap de change TOTAL DES DÉRIVÉS PASSIF

15

- - - - - -

15

- - - - - -

- - - - - -

15

-

-

-

15

15

15

(68)

(68)

(68)

-

-

-

(68)

(68)

(68)

245

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019