Document d'enregistrement universel et rapport financier annuel 2019 - Groupe ADP

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS 18 COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2019

Tableau des flux de trésorerie consolidés

2019 1 081

Notes

2018 1

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

1 121

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

13

619

519

(53)

(64) 1 576 (44) (215)

1 647

Variation du besoin en fonds de roulement

145

13

Impôts sur le résultat payés

(321)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

82

234

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissements corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

1 553

1 551

13

(1 203)

(1 077)

-

50

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) 13

(35)

(630)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

13

-

1

Variation des autres actifs financiers

(102)

(20)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

19

2

Dividendes reçus

13 12

173

39 (1)

Flux relatifs aux activités non poursuivies

-

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement

(1 148)

(1 636)

Subventions reçues au cours de la période

4

3

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales Encaissements provenant des emprunts à long terme

7

(366)

(342)

(79) 877

(65)

9 9

1 064 (254)

Remboursement des emprunts à long terme

(749)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(10)

-

Variation des autres passifs financiers

(2)

66

Intérêts payés Intérêts reçus

(209)

(179)

43

17

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

2

(83) 227

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(489)

Incidences des variations de cours des devises

2

3

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

(82)

145

2 055 1 973 1 982

1 910

13

2 055 2 056

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants

(9)

(1)

1 Chiffres retraités tels que décrits dans les notes 2.2 & 12.

192

AÉROPORTS DE PARIS ® DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2019