Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE

LES ACTIVITÉS DU GROUPE

1

tax/ passager Domes tique

Frais annuels de concession payés

Redevance sureté/pax int 6

tax/ passager International

2019 Pax (mppa)

Partici

Type de contrat/Date d’expiration Contrat Build Operate Transfer + concession (Mai 2040 + 5 ans.) Contrat Build Operate Transfer + concession (Avril 2042)

pation TAV

Péri mètre

Garantie de volume

Aéroport

Médine (TIBAH)

SAR 10,60

-

Non

54,50 %

50 % Aéroport

8,4 SAR 94.27 4

17,50 € (19,67 € à partir du 1 er avril 2023) 4 € (Transfert) (4,50 € à partir du 1 er avril 2023)

7,50 € (8,43 € à partir du 1 er avril 2023)

6,50 € international, domestique et PAX en transfert

2,00 € - 11,50 M€ fixe 0.5 % (2016) - 61 % (2042) variable

Zagreb (MZLZ)

Aéroport Aéroport

15 %

Non

3,4

1 Base de comptabilité d’exercice : charges d’amortissement de 13,50 M€ en 2015 à 32,40 M€ en 2032 plus charges financières de 17,8 M€ en 2015 à 0,00 M€ en 2032. 2 Base de comptabilité d’exercice : charges d’amortissement de 11,10 M€ en 2016 à 38,00 M€ en 2032 plus charges financières de 18,8 M€ en 2016 à 0,00 M€ en 2032. 3 Le pourcentage sera réduit à 2 % au fur et à mesure que le nombre de passagers augmentera. 4 La redevance PAX à Médine s’applique aux passagers internationaux au départ et à l’arrivée. La taxe de séjour sera augmentée en fonction de l’IPC cumulé en Arabie saoudite tous les trois ans 5 La participation de 49 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya lui donne droit à une gouvernance égale et à 50 % des dividendes. 6 Les redevances sûretées pour les passagers internationaux sont perçus dans les aéroports turcs depuis janvier 2019. 7 Les redevances de concession ont été restructurées en novembre 2019 avec le multiplicateur suivant : (*35 % si pax<4m, *75 % si 4m7,5m). 8 DHMI a prolongé les périodes d’exploitation d’Antalya, Ankara, Gazipaşa-Alanya, Izmir et Milas-Bodrum pour deux ans, en février 2021. https://www.kap.org.tr/en/ Bildirim/909767 9 L’exploitation de l’aéroport ne fait pas l’objet d’une concession. Les installations aéroportuaires sont possédées et louées. 10 La participation de 51 % de TAV Airports dans l’aéroport d’Antalya lui donne droit à une gouvernance égale et à 50 % des dividendes.

11 La TVA sera payée sur la base d’une comptabilité d’exercice à partir de 2027 (52,2 millions d’euros par an). 12 La TVA sera payée sur la base de la comptabilité d’exercice à partir de 2025 (3,4 millions d’euros par an).

Le graphique ci-dessous détaille le trafic des quatre principaux aéroports de TAV Airports en million de passagers (Mpax) et en pourcentage du trafic de 2019 :

À la suite de l’extension des périodes de concession des 4 aéroports turcs de TAV Airports pour deux ans, le renouvellement de la concession d’Antalya jusqu’en 2051, et l’acquisition de l’aéroport d’Almaty, la maturité du portefeuille de TAV Airports s’établit à 30 ans en 2021. Avec le renouvellement de la concession d’Ankara jusqu’en 2050, la maturité du portefeuille de TAV Airports s’établit à 35 ans à fin 2022. LE TRAFIC DE TAV AIRPORTS EN 2022 Alors que les effets négatifs de la pandémie commençaient à s'atténuer au début de l’année 2022, la guerre entre la Russie et l’Ukraine a éclaté, déclenchant une récession économique et provoquant une forte augmentation des taux d’inflation dans le monde. Dans ce contexte, le trafic de TAV Airports est en hausse de 46,7 % par rapport à 2021, avec 78,5 millions de passagers accueillis dans son réseau en 2022, soit 82,2% du trafic de 2019.

Almaty

7,2

112,6 %

3,9

Milas-Bodrum

90,0 %

Antalya

31,2

87,5 %

Izmir

9,8

79,6 %

TAV Airports

78,5

82,2 %

x En MPax

x% En % du trafic 2019

La reprise du trafic dans les aéroports situés en Turquie atteint 80,8 % du trafic de 2019. Elle a été tirée notamment par le trafic avec le Royaume-Uni, qui représente 152,8 % du niveau de 2019 et avec l’Allemagne, à 108,7 % du niveau de 2019. Dans les autres aéroports internationaux, le trafic atteint 85,4 % du niveau de 2019, avec une contribution solide de l’aéroport d’Almaty.

93

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022