Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

PRÉSENTAT I ON DU GROUPE

LES ACTIVITÉS DU GROUPE

En matière de développement durable, TAV Airports aura pour pilier d’accroître la performance énergétique de ses activités et de réduire l’impact carbone de tous les nouveaux bâtiments. À cette fin, un bilan carbone sur la durée de vie des nouveaux bâtiments sera établi et l’utilisation des énergies renouvelables sera intensifiée.

démultipliée. TAV Technologie, présent sur 4 continents contribue fortement à accélérer la digitalisation de nos aéroports. TAV Airports est aussi bien placé pour contribuer aux objectifs du Groupe ADP en matière de notation ACI-ASQ et Skytrax et de développement du réseau de salons.

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RÉSULTATS 2022 ET OBJECTIFS 2023-2025 DE TAV AIRPORTS

TRAJECTOIRE2025 (incluant Ankara 2025+)

RÉSULTATS 2022

TRAJECTOIRE2023

10 -14% TCAMattendu (2022-2025) 10 – 14% TCAMattendu (2022-2025)

1 230 – 1 290

CHIFFRED’AFFAIRES (M€)

1 051

TOTALPASSAGERS (M)

81 - 91

78

50

INTER, PASSAGERS (M)

52 - 59

Au-dessus de lamarge de 2022 1

MARGED’EBITDA (%)

31%

NETTEDETTE / EBITDA

2.5x – 3.0x

5.0x – 6.0x

5.0x

12-18% CAGR (2022-2025) attendu

EBITDA (M€)

330 - 380

322

CAPEX 2 (M€)

220 - 260

175

◆ Les perspectives pour 2023 à 2025 reposent sur l'hypothèse de la poursuite de la récupération des restrictions de mobilité liées à la pandémie, de conditions commerciales normales, de l'absence d'autres événements de force majeure ou liés à la sécurité et de l'absence de volatilité inattendue ou d'autres conditions anormales sur les marchés des changes.

◆ Des écarts par rapport à ces hypothèses pourraient avoir des effets importants sur le volume de passagers et les résultats financiers prévus pour 2023 à 2025. ◆ Les perspectives de passagers incluent le trafic de l’aéroport d’Antalya. En raison de la consolidation par mise en équivalence, les perspectives de revenus et d'EBITDA ne comprennent pas l’aéroport d’Antalya.

GOUVERNANCE Au 31 décembre 2022, l’actionnariat de TAV Airports se décomposait ainsi :

Actionnaires

% du capital

Groupe Aéroports de Paris 1

46,1 %

Tepe Insaat Sanayi A.Ş.

5,1 % 1,2 %

Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.

Autre flottant

47,6 %

1 À travers Tank ÖWA alpha GmbH, filiale à 100 % d’Aéroports de Paris.

Le conseil d’administration de TAV Airports est composé de 11 membres, dont 5 nommés sur proposition du Groupe ADP, 1 membre pour lequel Tepe a le droit de proposer un candidat, 1 membre pour lequel Sera a le droit de proposer un candidat et 4 administrateurs indépendants proposés par le comité des nominations au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

1 En raison de la croissance significative des activités à faible marge telles qu'Almaty et les services à partir de 2022, l'expansion des marges entre 2022 et 2025 sera plus lente que prévu et l'EBITDA généré en 2025 sera plus important que prévu initialement. 2 c. 35 % New Ankara, c.30 % Almaty, c. 15 % Macédoine.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022

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