Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2022

7.3 Variation des autres actifs financiers La variation de - 382 millions d’euros des autres actifs financiers s’explique principalement par : ◆ des avances complémentaires en compte courants versée pour 90 millions d’euros ; ◆ la variation des avances de trésorerie et prêts faits à des tiers pour - 292 millions d’euros dont - 300 millions d’euros versés à Tank Öwa alpha GmbH ( cf. note 6.2), + 3 millions d’euros remboursés par ADP Immobilier et + 2 millions d’euros remboursés par ADP Immobilier Industriel. 7.4 Produits provenant des cessions d’immobilisations et acquisitions d’actions propres Les produits de 422millions d’euros sont pour l’essentiel constitués de la cession des titres Schiphol ayant générée une plus-value de 51 millions d’euros. Concomitamment à cette opération laquelle s’inscrit dans le cade du débouclage de la participation croisée entre Aéroports de Paris SA et Royal Schiphol Group, un rachat d’action a été opéré pour 39,5 millions d’euros, constituant l’essentiel des 38 millions d’euros de cessions nettes d’acquisition des actions propres.

7.5 Dividendes reçus Aéroports de Paris a reçu 9 millions d’euros, dont : ◆ 4 millions d’euros reçus de Média ADP et 1 million d’euros reçus de la SCI Roissy Sogaris ; ◆ 2 millions d’euros reçus du fond X ANGE. 7.6 Intérêts financiers nets versés Les intérêts financiers nets versés de 166 millions d’euros du tableau des flux de trésorerie se décomposent ainsi : ◆ intérêts payés 175 millions d’euros ; ◆ intérêts encaissés de 9 millions d’euros.

7.7 Trésorerie à la clôture

6

2022 2 145

2021 2 139

(en millions d’euros)

Trésorerie et équivalents de trésorerie

-

-

Concours bancaires courants 1

TRÉSORERIE (SELON TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE)

2 145

2 139

1 Figurant dans les Passifs courants en Emprunts et dettes financières à court terme.

NOTE 8 ENGAGEMENTS HORS BILAN ET PASSIFS ÉVENTUELS

Engagements hors bilan

Au 31/12/2022

Au 31/12/2021

(en millions d’euros)

Cautions

2

2

Garantie à première demande

183

15

Engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations

300

237 133 387

Autres

133 617

ENGAGEMENTS DONNÉS

Cautions

55

72 93

Garantie à première demande

106

Autres

3

3

ENGAGEMENTS REÇUS

164

168

(150 millions d’euros), ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA pour le compte d’ADP Ingénierie et d’Aéroports de Paris International au bénéfice de divers clients de ces filiales.

Les cautions accordées et les garanties à premières demandes correspondent principalement à des engagements de dotation au profit de la Fondation Groupe ADP et à une garantie de paiement à première demande au bénéfice du GI CDG Express

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022