Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2022

6.12 Échéancier des dettes Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de dettes, la durée restant à courir pour que la dette devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Emprunts obligataires

7 902

502

2 500

4 900

Emprunts auprès des établissements de crédit

200

13

50 23

138

Emprunts et dettes financières diverses

110

87

-

Dettes financières

8 212

601 251 201 452 355 430 785

2 574

5 038

Fournisseurs et comptes rattachés

251 201 452 435 430 865

- - - - - -

- - -

Dettes fiscales et sociales

Dettes d’exploitation

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

80

Autres dettes Dettes diverses

-

80

TOTAL

9 529

1 837

2 574

5 118

6.13 Détail des charges à payer et produits à recevoir par poste de bilan

Au 31/12/2022

Au 31/12/2022

ACTIF (en millions d’euros)

PASSIF (en millions d’euros)

6

Autres immobilisations financières

2 Emprunts obligataires 2 Dettes financières

84 84

Actif immobilisé

Créances clients et comptes rattachés

173 Fournisseurs et comptes rattachés

170 196

Créances fiscales et sociales

86 Dettes fiscales et sociales

Disponibilités Actif circulant

3

262 Dettes d’exploitation

365

Créances sur immobilisations et comptes rattachés

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

-

322

Autres créances Créances diverses

- Autres dettes - Dettes diverses

86

408 858

TOTAL

264 TOTAL

463

AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022