Document d'enregistrement universel du Groupe ADP (2022)

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

15.3 Engagements donnés et reçus Les engagements hors bilan se décomposent de la manière suivante :

Dont sous groupe TAV Au 31/12/2021

Au 31/12/2022

Dont ADP SA

(en millions d’euros)

Avals, cautions

984

2

982

493 160

DHMI

95

95

Tunisian Government

16 12

16 12

18 12

Saudi Arabian Government

Fraport Antalya

687

687

TAV Kazakhstan (Almaty) TAV Tibah development

47

47

44

-

- -

144

Garanties à première demande

194 150

155 150

16

CDG Express

Engagements irrévocables d’acquisitions d’immobilisations

300

300

-

237

SGP compléments de projets

12

12

36

CDG Création tri bagages correspondances

42 39 28

42 39 28

1 1 -

ORY P2 ESPLANADE

CDG Nouveau terminal VIP

CDG terminal 1 jonction satellites

10

10

23

6

CDG terminal 2 D et C

42

42

19 17

CDG Express Tunnels sous piste

10

10

Autres

176 133

133 133

-

150 133 896

GI CDG Express

Engagements donnés

1 654

590

982

Avals, cautions

143

55

88

171 96

Garanties à première demande

112

106

- -

Autres

6

3

3

Engagements reçus

261

164

88

270

Aéroports de Paris S.A Les avals et cautions correspondent principalement à des cautions accordées sur prêts au personnel, ainsi qu’à des garanties accordées par Aéroports de Paris SA principalement pour le compte d’ADP Ingénierie au bénéfice de divers clients de ses filiales. Par rapport au 31 décembre 2021 (237 millions d’euros), les engagements hors bilan sur acquisition d’immobilisations sont en hausse de 63 millions d’euros. Cette hausse s’explique par la reprise des investissements à horizon 2025. Les principaux investissements réalisés en 2022, ayant contribué à la hausse du montant des engagements hors bilan sont les suivants : ◆ la création d’un nouveau système de tri bagages pour les correspondances courtes (Trieur Correspondances Nord) à Paris-Charles de Gaulle ;

◆ les travaux de mise en conformité du parking P2 (ex-P0, actuel P3) ainsi que le réaménagement du côté ville des secteurs Orly 1, 2 et 3 en lien avec la mise en service de la nouvelle gare de métro créée sur la plateforme dans le cadre du plan de développement du Grand Paris et d’un nouveau parking à étages ; ◆ l’achat d’équipements d’inspection des bagages de soute au standard 3 lié à la réglementation européenne au terminal 2C de Paris-Charles de Gaulle ; ◆ le futur terminal VIP (salons hospital ités) à Paris Charles de Gaulle. Les engagements donnés aux salariés sont présentés en note 5. Les engagements reçus proviennent principalement des garanties reçues des bénéficiaires d’AOT (Autorisation d’Occupation Temporaire du domaine public), de baux civils et de concessions commerciales, ainsi que de fournisseurs.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 2022