Document d'enregistrement universel 2023

INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2023 Comptes annuels et annexes d’Aéroports de Paris SA au 31 décembre 2023

Échéancier des créances Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de créances, la durée restant à courir pour que la créance devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Créances rattachées à des titres de participation

807

26

381

400

Prêts

6

1

2 3

3

Autres créances immobilisées Créances de l’actif immobilisé

96

2

91

908 835

29

386

493

Créances clients et comptes rattachés

835

- - -

- - -

Autres créances

1 002 1 837 2 745

1 002 1 836 1 866

Créances de l’actif circulant

TOTAL

386

493

Les créances propres à l’actif immobilisé, qui s’élèvent à 908 millions d’euros, correspondent principalement à un prêt accordé en 2023 à la filiale GMR Airport Limited pour 331 millions d’euros (cf. note 1) et à un prêt accordé en 2022 à la filiale Tank OWA pour 300 millions d’euros.

6.4 Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Au 31/12/2023

Au 31/12/2022

(en millions d’euros)

Valeurs mobilières de placement (brut)

437

725

Dont actions propres

40

40

Banques

1 146 1 583

1 462 2 188

TOTAL

Les disponibilités d’Aéroports de Paris SA sont essentiellement constituées de dépôts à terme pour 986 millions d’euros. La trésorerie disponible et la cession de SICAV (Amundi CCOR I2, BNPP Money 3 M et BNP Deposit P) ont permis ces placements à court terme. 6.5 Comptes de régularisation Actif et Passif Charges constatées d’avance Les charges constatées d’avance s’élèvent à 45 millions d’euros et sont essentiellement constituées d’éléments relatifs : ◆ aux contrats d’assurances souscrits ;

◆ à la Fondation d’entreprise ADP SA ; ◆ au prépaiement des loyers concernant l’utilisation des réseaux construits par Réseau de Transport d’Électricité (RTE) sur la plateforme Paris-Charles de Gaulle restant de leur propriété, au prépaiement des loyers SEMMARIS et ENEDIS pour la plateforme d’Orly. Les loyers sont lissés sur la durée d’utilisations de ses installations par Aéroports de Paris. Produits constatés d’avance Les produits constatés d’avance d’un montant de 175 millions d’euros au 31 décembre 2023 comprennent principalement des loyers payés d’avance et de la facturation relative à CDG Express pour 43 millions d’euros.

6.6 Primes de remboursement des obligations

Actif

Passif

(en millions d’euros)

Primes sur emprunts obligataires émis

54

-

Le détail des primes sur emprunts est présenté dans la note 6.9.

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AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023