Document d'enregistrement universel 2021

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2021

6.1 .4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

2021

Notes

2020

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

(20) 650 (36) 594 (88)

(1 374)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Produits financiers nets hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

13

1 556

(50)

132 114

Variation du besoin en fonds de roulement

13

Impôts sur le résultat payés

56

(59) 109 296

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

195 757

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissement corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations

13

(527)

(848)

(56)

39

Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise)

13 13

(315)

(1 221)

Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

2

-

Variation des autres actifs financiers

(210)

(93)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles

11

5 9

Dividendes reçus

13

40

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme

(1 055)

(2 109)

6

9 9

294

4 189 (884)

Remboursement des emprunts à long terme

(578)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(17)

(15)

Subventions reçues au cours de la période

1

7

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

(1)

1

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

1

(3)

(4)

(32)

Variation des autres passifs financiers

(56)

50

Intérêts payés Intérêts reçus

(285)

(194)

39

7

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

(176) (782)

176

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

3 302

Incidences des variations de cours des devises

-

(4)

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

(1 080)

1 485 1 973 3 458 3 463

3 458 2 378 2 379

13

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

(1)

(5)

Dont Concours bancaires courants

Flux d’exploitation En 2021, le groupe a reçu 195 millions d’euros au titre du solde de l’indemnisation correspondant à la fin de la concession de TAV Istanbul. Flux d’investissement Les flux relatifs aux investissements financiers, aux acquisitions de filiales et participations concernent principalement l’acquisition des titres d’Almaty International Airport JSC et Venus Trading LLP par le Groupe TAV à hauteur de 372 millions de dollars américains décaissés sur la période (314 millions d’euros hors trésorerie acquise). Flux de financement Sur l’année 2021, le montant du remboursement des emprunts est de 578 millions d’euros.

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AÉROPORTS DE PAR I S / DOCUMENT D ’ ENREG I STREMENT UN I VERSEL 202 1