Document d'enregistrement universel 2021

ACT I V I TÉ DE L’ EXERC I CE 202 1 ET DONNÉES PROSPECT I VES 5 ANALYSE DES COMPTES CONSOLIDÉS DE L’EXERCICE

Le montant des charges courantes du groupe s’établit à - 2 182 mi l l ions d’euros sur l ’année 2021, en hausse de + 220 millions d’euros. Les charges courantes (+ 11,2 %) évoluent moins rapidement que le chiffre d’affaires (+ 29,9 %). L’optimisation opérationnelle et financière de l’entreprise s’est traduite en 2021 à la fois par la poursuite de différentes mesures d’économies conjoncturelles initiées dès le début de la crise (dont la fermeture d’infrastructures à Paris pour une économie de 62 millions d’euros en 2021 et l’activité partielle, ou mesures équivalentes à l’international, pour un total de 89 millions d’euros) et par la mise en œuvre de mesures sociales, dont les premiers effets sont de l’ordre de 60 millions d’euros en 2021. Les charges courantes du groupe se répartissent ainsi : ◆ les achats consommés s’établissent à - 383 millions d’euros, en hausse de + 120 millions d’euros, du fait notamment de : ◆ une hausse de + 62 millions d’euros pour TAV Airports, dont + 50 millions d’euros en raison de l’intégration globale dans les comptes de TAV Airports de la société de gestion de l’aéroport d’Almaty à compter du 1 er mai 2021 1 , ◆ une hausse de + 24 millions d’euros pour les filiales commerciales (Société de Distribution Aéroportuaire et Relay@ADP) sous l’effet de la hausse mécanique des coûts en lien avec la hausse de chiffre d’affaires, ◆ une hausse de + 15 millions d’euros pour Hub One, liée à la hausse de son chiffre d’affaires ; ◆ les charges liées aux services externes s’établissent à - 789 millions d’euros, en hausse de + 108 millions d’euros, du fait de : ◆ la hausse des charges liées aux autres services et charges externes pour + 55 millions d’euros, du fait notamment de la hausse mécanique du loyer de concession à Amman pour + 50 millions d’euros, en raison de la hausse du chiffre d’affaires d’AIG, ◆ l a hausse des charges de sous- t ra i tance pour + 36 millions d’euros du fait notamment de la reprise du trafic, et des charges d’entretien et de réparation pour + 17 millions d’euros ;

◆ les charges de personnel s’établissent à - 739 millions d’euros, stables par rapport à l’année 2020, du fait de l’impact des premiers effets des mesures sociales à Paris (départs d’effectifs et modération salariale) venant compenser le moindre recours à l’activité partielle et dispositifs équivalents, notamment pour : ◆ ADP SA, au 1 er semestre uniquement, pour 45millions d’euros en 2021, contre 118 millions d’euros en 2020, ◆ TAV Airports, pour 15 millions d’euros en 2021, contre 46,5 millions d’euros en 2020, ◆ les filiales commerciales à Paris, pour 28 millions d’euros en 2021, contre 53 millions d’euros en 2020 ; ◆ le montant des impôts et taxes s’établit à - 195 millions d’euros, en baisse de - 50 millions d’euros par rapport à l’année 2020, principalement du fait de la réforme des impôts de production sur la taxe foncière et la CET 2 , pour - 51 millions d’euros ; ◆ l e s a u t r e s c h a r g e s d ’ ex p l o i t a t i o n s ’ é l ève n t à - 77 millions d’euros, en hausse de + 35 millions d’euros, du fait de pertes sur créances irrécouvrables, liées notamment à la faillite d’Aigle Azur en 2019. Les autres charges et produits représentent un produit net de + 156 millions d’euros, en hausse de + 164 millions d’euros sur l’année 2021, du fait notamment : ◆ des dépréciations de créances nettes de reprises, qui constituent en 2021 un produit net de 18 millions d’euros, en hausse de + 58 millions d’euros, du fait de la reprise de certaines provisions (notamment relatives à des créances Aigle Azur) en 2021, ainsi que de l’effet de base favorable par rapport aux dépréciations de créances enregistrées pour 41 millions d’euros sur l’année 2020 ; ◆ l a hausse des aut res produ i t s opérat i onne l s , à 156 millions d’euros, à la suite de gains ponctuels liés au retour en pleine propriété de certains immeubles sur les plateformes parisiennes pour + 109 millions d’euros. Sur l’année 2021, l’ EBITDA consolidé du groupe s’élève à 751 millions d’euros. Le taux de marge brute 3 associé est de 27,0 %, en hausse de + 19,2 points.

1 Sur l’acquisition de la société de gestion de l’aéroport d’Almaty, voir page 13 du communiqué des résultats semestriels 2021, publié le 28 juillet 2021. 2 CET : Contribution économique territoriale. 3 EBITDA/Chiffre d’affaires.

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