Document d'enregistrement universel 2021 - Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2021

Échéancier des créances Le tableau ci-dessous présente, pour chaque nature de créances, la durée restant à courir pour que la créance devienne exigible :

Exigibilité

Montant brut

< 1 an

1 à 5 ans

> 5 ans

(en millions d’euros)

Créances rattachées à des titres de participation

133

17

51

65

Prêts

7

2

3 3

2

Autres créances immobilisées Créances de l’actif immobilisé

89

-

86

229 690 978

19

57

153

Créances clients et comptes rattachés

690 978

- - -

- - -

Autres créances

Créances de l’actif circulant

1 668 1 897

1 668 1 686

TOTAL

57

153

6.4 Valeurs mobilières de placement et disponibilités

Au 31/12/2021

Au 31/12/2020

(en millions d’euros)

Valeurs mobilières de placement

1 968

2 772

Dont actions propres

2

4

Banques

174

52

6

TOTAL

2 142

2 824

Les placements à court terme d’Aéroports de Paris SA sont constitués de SICAV.

6.5 Comptes de régularisation Actif et Passif Charges constatées d’avance Les charges constatées d’avance s’élèvent à 37 millions d’euros et sont essentiellement constituées d’éléments relatifs :

plateforme Paris-Charles de Gaulle restant de leur propriété. Les loyers sont lissés sur la durée d’utilisations de ses

installations par Aéroports de Paris. Produits constatés d’avance

◆ aux contrats d’assurances souscrits ; ◆ à la Fondation d’entreprise ADP SA ;

Les produi ts constatés d’avance d’ un montant de 174 millions d’euros au 31 décembre 2021 comprennent principalement des loyers payés d’avance.

◆ au prépaiement des loyers concernant l’utilisation des réseaux construits par Réseau de Transport d’Électricité (RTE) sur la

6.6 Primes de remboursement des obligations

Actif

Passif

(en millions d’euros)

Primes sur emprunts obligataires émis

74

-

Le détail des primes sur emprunts est présenté dans la note 6.9.

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