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INFORMATIONS FINANCIÈRES CONCERNANT LE PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIÈRE ET LES RÉSULTATS ANNUELS 2024 6 COMPTES ANNUELS ET ANNEXES D’AÉROPORTS DE PARIS SA AU 31 DÉCEMBRE 2024

6.2.3 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE

Notes

2024

2023 903 579 (14) (54) (103) 1 312 (128) (730) (425)

(en millions d'euros)

Résultat d'exploitation

813 571

Dotations nettes de reprise aux amortissements et provisions pour risques et charges

5.7

Produits et charges financiers (hors endettement net)

23 13

Variation du besoin en fonds de roulement Impôts payés minorés des impôts encaissés

7.1

(206) 1 214 (389) (778)

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles

Acquisition de participations

7.2 6.1 7.3 7.4 7.5

Investissements corporels et incorporels Variation des autres actifs financiers

(36)

Produits provenant des cessions d'immobilisations (net de la variation des créances)

42

111

Dividendes reçus

17

5

Variation des dettes et avances sur acquisitions d'immobilisations Flux de trésorerie utilisés pour les activités d'investissement

(69)

123

(1 213)

(1 044)

Subventions reçues au cours de la période

5

15

Dividendes distribués

6.7 6.9 6.9

(377)

(309)

Encaissements provenant des emprunts à long terme

732

9

Remboursement des emprunts à long terme Variation des autres passifs financiers

(516)

(519)

89

(10) (61)

Intérêts financiers nets versés

7.6

(52) (119) (118) 1 538 1 420

Flux de trésorerie provenant des activités de financement VARIATION DE TRÉSORERIE ET D'ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

-

(607) 2 145 1 538

Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôture

7.7

645

DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2024 w AÉROPORTS DE PARIS