Rapport Annuel 2022 du Groupe ADP

ÉTATS F I NANC I ERS

COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE ADP AU 31 DÉCEMBRE 2022

6.1 .4 TABLEAU DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

2022

Notes

2021

(en millions d’euros)

Résultat opérationnel

988

(20) 650 (36) 594 (88)

Charges (produits) sans effet sur la trésorerie Charges financières nettes hors coût de l’endettement Capacité d’autofinancement opérationnelle avant impôt

13

591

(53)

1 526

Variation du besoin en fonds de roulement

13

55

Impôts sur le résultat payés

(31)

56

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

3

195 757

Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles Investissement corporels, incorporels et de placement Variation des dettes et avances sur acquisitions d’immobilisations Investissements financiers, filiales et participations (nette de la trésorerie acquise) Cessions de filiales (nettes de la trésorerie cédée) et participations

1 553 (695)

13

(527)

3

(56)

13 13

(414)

(315)

18

2

Variation des autres actifs financiers

(64)

(210)

Produits provenant des cessions d’immobilisations corporelles Produits provenant des cessions de participations non consolidées

6

11

420

-

Dividendes reçus

13

25

40

Flux de trésorerie utilisés pour les activités d’investissement Encaissements provenant des emprunts à long terme

(701)

(1 055)

6

9 9

461

294

Remboursement des emprunts à long terme

(770)

(578)

Remboursements des dettes de location et charges financières associées

(20)

(17)

Subventions reçues au cours de la période

12

1

Produits de l’émission d’actions ou autres instruments de capitaux propres

19

(1)

Acquisitions/cessions nettes d’actions propres Dividendes versés aux minoritaires dans les filiales

(34)

1

(11)

(4)

Variation des autres passifs financiers

(24)

(56)

Intérêts payés Intérêts reçus

(258)

(285)

20

39

Flux relatifs aux activités non poursuivies

12

-

(176) (782)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement

(605)

Incidences des variations de cours des devises

5

-

VARIATION DE TRÉSORERIE ET D’ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE Trésorerie et équivalents de trésorerie à l’ouverture de la période Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

252

(1 080)

2 378 2 630 2 631

3 458 2 378 2 379

13

Dont Trésorerie et équivalents de trésorerie

Dont Concours bancaires courants (1) Flux d’investissement : dont 375 millions d’euros sur la concession de l’aéroport d’Antalya et encaissement de 420 millions d’euros liés à la cession de la participation dans Royal Schiphol Group. Flux de financement : remboursement de l’emprunt obligataire de 400 millions d’euros arrivé à échéance en février 2022 ainsi que la contraction d’un nouvel emprunt bancaire pour 302 millions d’euros chez TAV Kazakhstan compensé par le remboursement d’autres emprunts dans le sous-groupe TAV pour environ 135 millions d’euros. (1)

2022

Notes

2021

(en millions d’euros)

Endettement financier net en début de période

8 011

7 484 1 096 (475)

Variation de la trésorerie

(259) (329)

(Émission)/remboursement d’emprunts

Autres variations

17

(94)

Dont (dettes)/excédents repris lors de regroupement d’entreprises

11

(11) 527

Variation de l’endettement financier net Endettement financier net en fin de période

(571)

7 440

8 011

349

AÉROPORTS DE PARIS / DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2022